مقالاتمقالات تحليل

ما هو تداول العقود الآجلة أو الفيوتشرز

تداول العملات الرقمية بجميع أشكاله و خاصة تداول العقود / الفيوتشرز ينطوي على شبهات شرعية و على قدر كبير جدا من المخاطرة, هذا المقال ليس دعوة أبدا لاستخدام تداول العقود الآجلة , كن حذرا فتداولاتك مسؤوليتك وحدك!

تداول العقود الآجلة

تداول العملات الرقمية بجميع أشكاله و خاصة تداول العقود / الفيوتشرز ينطوي على شبهات شرعية و على قدر كبير جدا من المخاطرة, هذا المقال ليس دعوة أبدا لاستخدام تداول العقود الآجلة , كن حذرا فتداولاتك مسؤوليتك وحدك!

إذا كنت جديدا على عالم التداول تعرف على ما هو التداول من خلال المقال المفصل التالي : دليل تداول العملات الرقمية.

 

مقدمة

هناك العديد من أنواع و أساليب التداول في أسواق المال و بعضها متشعب جدا و معقد بعض الشيء, تتشابه بعض هذه الأساليب مع تلك الموجودة في أسواق العملات الرقمية, حيث يوجد 4 أنواع معروفة هي

  • تداول السبوت Spot أو الفوري
  • المارجن Margin أو الهامش
  • الفيوتشرز Futures أو العقود الآجلة
  • الأوبشن Options أو عقود الخيارات.

يعتبر تداول العقود الآجلة و الخيارات من ضمن تداول المشتقات المالية ذات الخطورة العالية.

التداول الفوري أو السبوت Spot

هذا النوع بسيط جدا و معروف للجميع ويعتبر الأسلوب الأكثر شعبية و انتشارا وهو عبارة عن
التداول العادي أي انك تقوم ببيع أو بشراء و امتلاك عملات رقمية يمكنك سحبها الى محفظتك
و التصرف بها كما يحلو لك
و يمكن ان تبقى ملكا لك الى الأبد. يعتبر تداول السبوت الأكثر أمانا في أسواق العملات الرقمية.

 

سنتحدث الآن عن الأسلوب الأكثر انتشارا بعد تداول السبوت: تداول العقود الآجلة أو الفيوتشرز.

تداول الفيوتشرز Futures أو العقود الآجلة

في سوق العقود الآجلة، أنت تتداول عقودا تمثل قيمة عملة معينة. عندما تفتح مركزا آجلًا (صفقة)، فأنت لا تمتلك العملات. بدلاً من ذلك تمتلك عقدًا ينص على اتفاقية لشراء
أو بيع لتلك العملات في تاريخ مستقبلي. أنت عمليا تقوم بالمضاربة على سعر العملة المشفرة بدلاً من شراء تلك العملة نفسها.

يمكنك الاستفادة من تقلب الأسعار باستخدام العقود الآجلة. بغض النظر عما إذا كانت الأسعار ترتفع أو تنخفض, إذا كنت تتوقع
ارتفاع قيمة إحدى العملات، فسوف تشتري عقدًا آجلًا للشراء (أي تقوم بفتح مركز شراء Long)، وإذا كنت تتوقع انخفاضه
، فسوف تبيع على المكشوف (أي تقوم بفتح مركز بيع Short), أي أنك تستطيع استغلال حركة السوق الهابطة كذلك لجني أرباح! يعتمد ربحك أو خسارتك على توافق حركة الاسعار مع توقعك و النسبة المئوية لتلك الحركة.

 

سلبيات تداول العقود الآجلة

اذا كنت جديدا على تداول العملات الرقمية فننصحك بالالتزام بتداول السبوت والابتعاد عن أسواق العقود الآجلة فهذه الأسواق تحتاج لمحترفين لديهم خبرة كبيرة و استراتيجيات معينة يلتزمون بها و إدارة عالية جدا لصفقاتهم.

من أهم سلبيات تداول العقود الآجلة هي عملية التصفية

ماهي تصفية المركز؟ عندما تدخل صفقة شراء بمبلغ معين ومع رافعة x10 بوضع ايزوليتد (تعرف على وضع ايزوليتد و وضع كروس و الفرق بينهما من هنا), و يرتفع السعر بمقدار 10% فإن معدل ربحك هو 100%! (رافعة 10 ضرب ارتفاع 10% يساوي 100% عائد على المبلغ الذي فتحت به المركز) هذا رائع, ولكن إذا حدث عكس ماتوقعته و انخفض السعر بمقدار 10% فإن خسارتك ستقدر بـ 100% من المبلغ الذي استخدمته لتفتح المركز, في هذه المرحلة ستقوم المنصة بتسييل مركزك و إجباره على الإغلاق و اخراجك من السوق أو مايعرف بعملية اللكودة Liquidation و ستخسر المبلغ الذي دخلت به كاملا!

عمولات التبييت

تتقاضى منصات تداول العقود الآجلة عمولات بشكل منتظم طوال الفترة التي يكون فيها مركزك فعالا في السوق، هذا الأمر سيشكل عائقا كبيرا إذا كنت تنوي الاحتفاظ بمركزك مفتوحا لمدة طويلة. في تداول السبوت و بمجرد شرائك للعملة المشفرة التي تريد، لن يكون هناك عمولة تبييت مقابل الاحتفاظ بالعملة في حسابك على المنصة.

أغلب متداولي الفيوتشرز هم مضاربون (تعرف على معنى مصطلح مضاربة) و المضارب يلزمه إدارة مالية صارمة و استراتيجية خاصة للالتزام بها و إلا سيكون مصيره الخسارة في هذا السوق.

 

مميزات تداول العقود الآجلة

1. الرافعة المالية

الرافعة المالية هي أداة لمضاعفة حجم المركز الذي تقوم بفتحه, تتراوح قيمتها في أسواق العملات الرقمية من x1  وحتى x125. ينجذب المتداولون إلى سوق العقود الآجلة بسبب الرافعة المالية, فهي تجعل
تداول العقود الآجلة أشد خطورة و أكثر ربحا و خسارة. على سبيل المثال، لشراء 1
BTC في سوق السبوت، ستحتاج إلى 50000 دولار تقريبا بناءً على سعر السوق الحالي. مع العقد الآجل و الرافعة المالية، يمكنك فتح مركز شراء BTC آجل بجزء بسيط من هذه التكلفة. حيث أنك تستطيع فتح هذا المركز بكلفة 10000 دولار في حال استخدمت رافعة مالية بقيمة x5 : حيث أن حجم المركز أو العقد يساوي حاصل ضرب المبلغ الذي استخدمته لفتح المركز x قيمة الرافعة المالية, و قيمة الخسارة أو الربح العائد على مركزك ROI يساوي حاصل ضرب قيمة الرافعة المالية في المبلغ الذي استخدمته لفتح المركز في نسبة حركة السعر المئوية.

2. المرونة

يمكنك باستخدام العقود الآجلة الربح من خلال الاستفادة من حركة الأسعار سواء صعودا و ذلك بفتح مراكز الشراء Long, و كذلك هبوطا من خلال فتح مراكز البيع Short. أنت قادر على تحقيق الربح في كلا الاتجاهين!

3. السيولة

 تقدم أسواق العقود الآجلة سيولة عميقة تقدر بتريليونات الدولارات شهريا. السيولة القوية تسمح للمتداولين بالتعامل في السوق بسرعة وكفاءة. يرتبط السوق السائل عمومًا بمخاطر
أقل نظرًا لوجود شخص دائمًا على استعداد لاتخاذ الجانب الآخر من مركز معين، وسيتحمل
المتداولون انزلاقات سعرية أقل.

 

إذا كنت ترغب في التعرف أكثر على تداول العقود و كيف يتم الأمر بالضبط فإن أفضل طريقة للتعلم هي التجربة, يمكنك الدخول إلى موقع منصة باينانس للتداول التجريبي و بدء تعلم تفاصيل التداول برصيد وهمي مجاني تماما!

 

اخيراً

يوفر تداول العقود الآجلة مزايا عديدة غير موجودة في تداول السبوت كالرافعة المالية و مراكز الشورت ويسمح
لك بمضاعفة الأرباح. يمكن أن يكون تداول العقود الآجلة مربحًا إذا كانت لديك المعرفة
المناسبة وأساليب إدارة المخاطر لتجنب الخسائر الضخمة
. وبالتالي، يجب عليك وضع الإستراتيجيات
والقيام بالعناية الواجبة قبل تداول العقود الآجلة وفهم مزاياها وكذلك مخاطرها.

مقالات مرتبطة بـ تداول العقود الآجلة

  • دليل المبتدئين إلى توكنز الرافعة المالية في Binance. من هنا

------------------------------------------------------------------------------

 منصة CoinEx أفضل منصة تداول في الشرق الأوسط

شرح منصة CoinEx بشكل كامل من هنا

سجل الان في المنصة وابدأ التداول الان  من هنا

شرح توثيق منصة CoinEx من هنا

Abdulkader

الشريك المؤسس في موقع أفق الكريبتو، متداول في سوق العملات المشفرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock