ماهو مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

مؤشر مؤشر القوة النسبية

التحليل الفني (TA) هو في الأساس ممارسة لفحص أحداث السوق السابقة كطريقة لمحاولة التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية وحركة الأسعار. من الأسواق التقليدية إلى أسواق العملات المشفرة ، يعتمد معظم المتداولين على أدوات متخصصة لإجراء هذه التحليلات ، ومؤشر القوة النسبية(RSI) هو واحد منهم.

 مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر تحليل فني TA تم تطويره في أواخر السبعينيات كأداة يمكن للمتداولين استخدامها لفحص أداء السهم خلال فترة معينة. إنه في الأساس  مذبذب الزخم الذي يقيس حجم حركات السعر بالإضافة إلى سرعة هذه الحركات. يمكن أن يكون مؤشر القوة النسبية (RSI) أداة مفيدة للغاية بناءً على ملف تعريف المتداول وإعدادات التداول الخاصة به.

تم إنشاء مؤشر مؤشر القوة النسبية بواسطة J. Welles Wilder في عام 1978. وقد تم تقديمه في كتابه مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية ، إلى جانب مؤشرات TA الأخرى ، مثل Parabolic SAR ، ومتوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) ، و متوسط ​​مؤشر الاتجاه (ADX).

 قبل أن يصبح محللًا تقنيًا ، عمل وايلدر كمهندس ميكانيكي ومطور عقارات. بدأ تداول الأسهم حوالي عام 1972 لكنه لم يكن ناجحًا للغاية. بعد بضع سنوات ، جمع وايلدر أبحاثه وخبرته في التداول في الصيغ والمؤشرات الرياضية التي تم تبنيها لاحقًا من قبل العديد من المتداولين حول العالم. تم إنتاج الكتاب في ستة أشهر فقط ، وعلى الرغم من أنه يعود إلى السبعينيات ، إلا أنه لا يزال مرجعًا للعديد من رسامي الخرائط والتجار حتى يومنا هذا.

كيف يعمل مؤشر القوة النسبية RSI؟

بشكل افتراضي ، يقيس مؤشر القوة النسبية التغيرات في سعر الأصل على مدى 14 فترة (14 يومًا على الرسوم البيانية اليومية ، و 14 ساعة على الرسوم البيانية لكل ساعة ، وما إلى ذلك). تقسم الصيغة متوسط ​​الربح الذي حصل عليه السعر خلال ذلك الوقت على متوسط ​​الخسارة التي تكبدها ثم ترسم البيانات على مقياس من 0 إلى 100.

 كما ذكرنا من قبل ، فإن مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر زخم ، وهو نوع من أدوات التداول الفنية التي تقيس المعدل الذي يتغير به السعر (أو البيانات). عندما يزداد الزخم والسعر يرتفع ، فهذا يشير إلى أن السهم يتم شراؤه بنشاط في السوق. إذا زاد الزخم إلى الجانب السلبي ، فهذا دليل على أن ضغط البيع في تزايد.

يعتبر مؤشر القوة النسبية أيضًا مؤشرًا متذبذبًا يسهل على المتداولين تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق. يقوم بتقييم سعر الأصل على مقياس من 0 إلى 100 ، مع الأخذ في الاعتبار 14 فترة. بينما تشير درجة مؤشر القوة النسبية التي تبلغ 30 أو أقل إلى أن الأصل ربما يكون قريبًا من القاع (ذروة البيع) ، يشير القياس فوق 70 إلى أن سعر الأصل ربما يكون بالقرب من أعلى مستوياته (ذروة الشراء) لتلك الفترة.

 على الرغم من أن الإعدادات الافتراضية لمؤشر القوة النسبية هي 14 فترة ، فقد يختار المتداولون تعديلها لزيادة الحساسية (فترات أقل) أو تقليل الحساسية (فترات أكثر). لذلك ، فإن مؤشر القوة النسبية لسبعة أيام يكون أكثر حساسية لتحركات الأسعار من الذي يستغرق 21 يومًا. علاوة على ذلك ، قد تقوم إعدادات التداول قصير الأجل بتعديل مؤشر القوة النسبية للنظر في 20 و 80 كمستويات ذروة البيع والشراء (بدلاً من 30 و 70) ، لذلك فمن غير المرجح أن تقدم إشارات خاطئة.

كيفية استخدام مؤشر القوة النسبية على أساس الاختلافات

إلى جانب درجات مؤشر القوة النسبية من 30 و 70 – والتي قد تشير إلى ظروف السوق في ذروة البيع والشراء – يستخدم المتداولون أيضًا مؤشر القوة النسبية لمحاولة توقع انعكاسات الاتجاه أو تحديد مستويات الدعم والمقاومة. يعتمد هذا النهج على ما يسمى بالانحرافات الصعودية والهابطة.

الاختلاف الصعودي هو حالة يتحرك فيها السعر ومؤشر القوة النسبية في اتجاهين متعاكسين. لذلك ، ترتفع درجة مؤشر القوة النسبية وتخلق قيعان أعلى بينما ينخفض ​​السعر ، مما يخلق قيعان أقل. يسمى هذا الاختلاف “الصعودي” ويشير إلى أن قوة الشراء تزداد قوة على الرغم من الاتجاه الهبوطي للسعر.

في المقابل ، قد تشير الاختلافات الهبوطية إلى أنه على الرغم من ارتفاع السعر ، فإن السوق يفقد الزخم. لذلك ، تنخفض درجة مؤشر القوة النسبية وتخلق قممًا منخفضة بينما يرتفع سعر الأصل ويخلق ارتفاعات أعلى.

ضع في اعتبارك  مع ذلك … أن اختلافات مؤشر القوة النسبية لا يمكن الاعتماد عليها خلال اتجاهات السوق القوية. هذا يعني أن الاتجاه الهبوطي القوي قد يقدم العديد من الاختلافات الصعودية قبل الوصول إلى القاع الفعلي أخيرًا. ولهذا السبب ، فإن الاختلافات في مؤشر القوة النسبية هي الأنسب للأسواق الأقل تقلبًا (مع الحركات الجانبية أو الاتجاهات الدقيقة).

ختاما

هناك العديد من العوامل المهمة التي يجب مراعاتها عند استخدام مؤشر مؤشر القوة النسبية ، مثل الإعدادات والنتيجة (30 و 70) والتباعد الصاعد / الهابط. ومع ذلك ، يجب على المرء دائمًا أن يضع في اعتباره أنه لا يوجد مؤشر فني فعال بنسبة 100٪ – خاصة إذا تم استخدامه بمفرده. لذلك ، يجب على المتداولين التفكير في استخدام مؤشر القوة النسبية إلى جانب المؤشرات الأخرى لتجنب الإشارات الخاطئة.

المصدر: Binance Academy