منصة تداول عقود البيتكوين الآجلة الموصى بها للمبتدئين

لقد سمعنا الكثير عن تجار العملات المشفرة الذين أصبحوا أصحاب الملايين من خلال تداول العقود الآجلة باستثمار صغير.

تأتي هذه القوة السحرية للعقود الآجلة من الرافعة المالية ، والتي تتيح للمتداولين تحقيق أرباح ضخمة بميزانية صغيرة.

بالطبع ، كأداة مالية ، فإن العقود الآجلة هي أيضًا سيف ذو حدين. للمبتدئين ، قد تكون عتبة تداول العقود الآجلة مرتفعة. ومع ذلك ، ما هي الدراية المستقبلية الأساسية التي يجب أن يتعلمها المبتدئين؟ وكيف يمكنهم اختيار منصة تداول مناسبة؟ في رأينا ، العوامل التالية هي المفتاح.

للتسجيل في المنصة من هنا

أولا. الفروق بين تداول العقود الآجلة والتداول الفوري

يشير تداول العملات المشفرة الفوري إلى عملية شراء وبيع أصول التشفير مثل BTC و ETH مع التسليم الفوري. بمعنى آخر ، التداول الفوري هو عملية يقوم من خلالها البائعون بتحويل أصول التشفير مباشرة إلى البائعين.

يشير تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة إلى عملية يقوم من خلالها المشترون والبائعون بشراء / بيع العقود الآجلة في البورصة وشراء / بيع كمية محددة من العملات المشفرة في وقت محدد في المستقبل وفقًا للاتفاقية التي يبرمونها.

شراء عقد آجل لا يعني أننا نملك العملات المشفرة المقابلة. ما اشتريناه هو عقد يحدد شراء أو بيع أصل تشفير معين في تاريخ مستقبلي.

على سبيل المثال ، يقف سعر BTC الآن عند 30،000 USDT ، وإذا اعتقد شخص ما أن السعر سيرتفع ، فيمكنه بعد ذلك شراء العقود الآجلة للشراء. ومع ذلك ، بعد شراء العقود الآجلة ، لن يمتلك BTC كما يفعل في التداول الفوري ، وما اشتراه هو عقد يسمح له بالربح عن طريق بيعه عندما يرتفع سعر BTC.

الفروق الأساسية بين التداول الفوري وتداول العقود الآجلة

1. الأصول الأساسية المختلفة

في التداول الفوري ، الأصل الأساسي هو العملة المشفرة نفسها ، مثل BTC و ETH ، بينما يتم التأكيد على تداول العقود الآجلة من خلال العقود الآجلة التي تغطي بعض المعلومات الموحدة ، بما في ذلك العملة المشفرة المتفق عليها التي سيتم تداولها ، والتاريخ ، والسعر ، والمبلغ ، وما إلى ذلك.

2. مواعيد تسليم مختلفة

في التداول الفوري (السبوت) ، بشكل عام ، يتم تسليم العملات المشفرة بسرعة. على سبيل المثال ، إذا كنت تخطط لشراء أو بيع BTC ، يمكنك إبرام صفقة في أي وقت من الأوقات في بورصة تشفير (قد يكون التداول الفوري عبر الأوامر أبطأ قليلاً).

ومع ذلك ، قد يستغرق تداول العقود الآجلة ربعًا سنويا حتى يكتمل (على سبيل المثال ، عندما يكون وقت التسليم في نهاية الربع) ، ويمكن تعليق بعض العقود الآجلة إلى أجل غير مسمى.

3. صفقات قصيرة / طويلة مرنة

يتميز التداول الفوري بوجود اتجاه واحد فقط ، مما يعني أنه بعد شراء العملات المشفرة بالسعر الحالي ، لا يمكن للمتداولين الربح إلا عن طريق بيعها بعد ارتفاع السعر. من ناحية أخرى ،

يوفر تداول العقود الآجلة اتجاهين:

يمكن للمتداولين الشراء لفترة طويلة أو البيع على المكشوف. إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع ، يمكنك شراء عقد آجل للشراء ، وإذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض ​​، يمكنك أيضًا بيع عقد آجل للبيع. بمعنى آخر ، يمكن للمستثمرين الربح عن طريق شراء / بيع العقود الآجلة سواء ارتفع السعر أو انخفض. على سبيل المثال ، إذا انخفض سعر BTC عندما ينخفض ​​السوق ، يمكن لمتداولي العقود الآجلة الاستفادة من الاتجاه الهبوطي والبيع على المكشوف.

4. ما إذا كانت الرافعة المالية مدعومة

في التداول الفوري ، إذا كنت تمتلك 5000 دولارًا أمريكيًا ، فيمكنك فقط شراء BTC أو ما يعادلها في عملة مشفرة أخرى. ومع ذلك ، يسمح تداول العقود الآجلة للمستخدمين بالتداول برافعة مالية ، مما يعني أنه يمكنهم شراء عملات رقمية تساوي عدة أضعاف الهامش الذي قدموه ، والذي قد يكون صغيرًا. كلما ارتفعت نسبة الرافعة المالية ، كلما كان الهامش أصغر.

ثانيًا. لماذا يجب أن تتداول العقود الآجلة؟

1. يتيح لك تداول العقود الآجلة جني أرباح ضخمة بهامش صغير

مع استمرار توسع سوق العملات المشفرة وزيادة شعبيتها ، لم تعد الزيادة مائة ضعف في الأرباح التي سجلتها العملات المشفرة مثل BTC و ETH متاحة ، وأصبحت العملات المشفرة السائدة أقل تقلبًا. هذا ، إلى جانب تدخل المستثمرين المؤسسيين التقليديين ، يجعل من الصعب على الأشخاص العاديين زيادة قيمة أصولهم من خلال تداول العملات المشفرة.

على الرغم من أن عوائد الاستثمارات في العملات المشفرة السائدة مثل BTC و ETH تتضاءل ، يمكننا دائمًا مضاعفة عائداتنا من خلال تداول العقود الآجلة. بعد كل شيء ، تسمح العقود الآجلة للمتداولين بالاستفادة من الرافعة المالية. لقد سمع معظم الناس عن قصص حقق فيها شخص ما أرباحًا لا تصدق بميزانية صغيرة تعتمد على الرافعة المالية. تشير التقارير إلى أن سيدة جنت 10 ملايين دولار من خلال بيع العقود الآجلة بنسبة عالية من الرافعة المالية خلال ركود السوق قبل بضعة أيام.

الرافعة المالية والعوائد المضاعفة التي تحققها هي الميزة الأكثر جاذبية لتداول العقود الآجلة. عند تداول العقود الآجلة ، يمكننا أيضًا محاولة مضاعفة العوائد بميزانية صغيرة.

2. التبني المرن لاستراتيجيات تداول متعددة

كما نعلم جميعًا ، فإن سوق العملات المشفرة أكثر تقلباً من الأسواق المالية الأخرى. من حيث الاتجاه العام للسوق ، فإن سوق العملات المشفرة صاعد خلال فترات زمنية قصيرة جدًا ، ويظل هبوطيًا معظم الوقت. هذا يعني أننا يجب أن نواجه أسواق هابطة ممتدة.

إذا كنت تتداول فقط في السوق الفوري ، فلا يمكنك الربح إلا من خلال الاستحواذ على السوق الصاعدة قصيرة الأجل ؛ إذا كنت تتداول أيضًا في العقود الآجلة ، فيمكنك جني الأرباح عن طريق الشراء لفترة طويلة عندما يرتفع السعر أو البيع على المكشوف عندما ينخفض ​​السعر. بمعنى آخر ، يوفر تداول العقود الآجلة للمستثمرين العديد من الفرص لكسب الأرباح.

3. التحوط

عند تداول العملات المشفرة ، يمكن للمستثمرين الاعتماد على العقود الآجلة للتحوط من مخاطر تقلبات السوق ، مما يعني أنه يمكنهم القيام بمراهنات متعددة في اتجاهات متعاكسة في نفس الوقت لتقليل مخاطر الخسائر الكبيرة.

على سبيل المثال ، إذا كنت تمتلك BTC تبلغ قيمتها 20000 دولار في الحال ، فلن ترغب في البيع حتى إذا كان السعر يتقلب بشكل كبير. في هذه الحالة ، يمكنك التحوط ضد المخاطر باستخدام العقود الآجلة. وبشكل أكثر تحديدًا ، يمكنك بدء مركز قصير لـ BTC تبلغ قيمته أيضًا 20000 دولارًا باستخدام USDT بقيمة 2000 دولار مع نسبة رافعة مالية 10 أضعاف. في هذه المرحلة ، إذا انخفض سعر BTC ، فإن قيمة BTC التي تمتلكها ستنخفض بشكل كبير ، لكن مركزك القصير 2000 دولار برافعة مالية 10 مرات سيسمح لك باسترداد خسائرك في سوق العقود الآجلة.

ثالثا. كيف يمكن للمبتدئين اختيار منصة تداول العقود الآجلة المناسبة؟

1. الأمن والاستقرار

عند اختيار منصة تداول العقود الآجلة ، يجب على المبتدئين أولاً مراعاة أمان واستقرار النظام الأساسي. من شأن آليات الأمان المصممة بشكل سيء على النظام الأساسي أن تثني المستخدمين عن تداول العقود الآجلة عليها. من ناحية أخرى ، يمكن أن تحمي بورصة العقود الآجلة التي يدعمها فريق تقني قوي أصول المستخدمين من التعرض للقرصنة.

2. أنواع العقود الآجلة المتاحة

قد تختلف أنواع العقود الآجلة المتاحة في كل منصة تداول ، وكذلك تختلف الفئات الرئيسية لتداول العقود الآجلة. تقدم بعض البورصات عقودًا مستقبلية دائمة ، بينما لا يوفرها البعض الآخر. علاوة على ذلك ، هناك أيضًا بورصات تتفوق في نوع واحد من العقود الآجلة. لذلك ، عند اختيار التبادل ، يجب على المبتدئين أيضًا توخي الحذر بشأن أنواع العقود الآجلة المتاحة في البورصة.

3. تجربة المستخدم

يجب على المبتدئين أيضًا مراعاة تجربة المستخدم في التبادل. على سبيل المثال ، تجعل تصميمات واجهة المستخدم شديدة التعقيد الأمر أكثر صعوبة على المستخدمين لتداول العقود الآجلة. على هذا النحو ، فإن واجهة المستخدم البسيطة والعملية هي أكثر ملاءمة للمبتدئين.

رابعا. أسباب اختيار CoinEx Futures

1. سهل الاستخدام

لتحسين تجربة التداول ، صممت CoinEx صفحة ويب بسيطة وعملية للعقود الآجلة ، ويحتاج المستخدمون فقط إلى اتباع الإرشادات. تعمل صفحة العقود الآجلة في CoinEx على خفض عتبة تداول العقود الآجلة بشكل كبير من خلال عمليات سهلة.

بالإضافة إلى ذلك ، بعد إنشاء أمر مستقبلي ، يمكن للمستخدمين أيضًا اعتماد استراتيجيات معينة للتحكم في المخاطر ، مثل تحديد سعر TP / SL لتأمين الأرباح مقدمًا أو تقليل المزيد من الخسائر.

2. آمنة ومستقرة

يسمح محرك المطابقة التجارية عالي السرعة من CoinEx والمطور بشكل مستقل له بإجراء 10000 معاملة في الثانية. يعمل المحرك بثبات على الرغم من توافق المعاملات الضخمة ويهتم بجميع طلباتك.

تتبنى CoinEx استراتيجيات مثل Cold wallet + multisig لإدارة العملات المشفرة بطريقة منعزلة. علاوة على ذلك ، تعمل البورصة أيضًا مع فرق أمنية عليا لضمان أمن الأصول في جميع المجالات.

على CoinEx ، جميع أصول التشفير محجوزة بنسبة 100٪. لا يسيء التبادل استخدام أصول المستخدمين لأي سبب من الأسباب. علاوة على ذلك ، تتم معالجة جميع عمليات السحب بنسبة 100٪ في الوقت المناسب.

3. الحد الأقصى للرافعة المالية 100X

تدعم عقود CoinEx الآجلة كلاً من الهامش المتقاطع cross والهامش المعزول isolated. يأتي كلا النموذجين بنسب رافعة تتراوح من 3X (كحد أدنى) إلى 100X (كحد أقصى) ، والتي تلبي طلب متداولي العقود الآجلة مع تحمل مختلف للمخاطر. يمكن للمستخدمين الذين يتحملون المخاطر اختيار نسبة عالية من الرافعة المالية ، بينما يمكن للأشخاص الأقل تحمل المخاطر اختيار نسبة رافعة مالية منخفضة.

4. تحليل PNL للأصول المستقبلية في غضون 180 يومًا

تقدم CoinEx تحليلًا مباشرًا لـ PNL. بمجرد تنشيط وظيفة “تحليل PNL” ، يمكن للمستخدمين تحليل بيانات التداول اليومية وعرض أرباح وخسائر حساباتهم الرئيسية والحسابات الفرعية. يتميز التبادل بإحصائيات المعاملات الفريدة وخوارزميات التحليل لـ PNL للمواقف. علاوة على ذلك ، تغطي الوظيفة إحصاءات مثل اتجاهات الأصول الأسبوعية / الشهرية / الفصلية ، والعوائد التراكمية ، والعائدات اليومية ، والعائد على الاستثمار ، وما إلى ذلك.

على CoinEx ، يمكن للمستخدمين أيضًا عرض تحليل PNL لأصولهم المستقبلية في غضون 180 يومًا ، مما يسمح لهم بتحليل أرباح وخسائر أصولهم في الأشهر الستة الماضية.

5. آليات متعددة للعقود الآجلة ، تغطي صندوق التأمين وتقليص المديونية التلقائية (ADL) ، والتي تضمن عدم وجود أي استرداد في التصفية

قدمت CoinEx صندوق التأمين. تتطابق هذه الآلية مع الأوامر التي سيتم تصفيتها قسريًا مع أوامر السوق الأخرى بسعر الإفلاس ، وإذا تجاوز سعر التنفيذ سعر الإفلاس ، فسيذهب الفائض إلى صندوق التأمين.

تستخدم CoinEx صندوق التأمين لإنقاذ مراكز المستثمرين من التخلص من الديون (ADL). عندما ينخفض ​​سعر التصفية إلى ما دون (طويل) أو يتجاوز (قصير) سعر الإفلاس بنطاق معين ، يتحمل صندوق التأمين الفائض ، دون تفعيل نظام ADL.

عندما يتم التصفية القسرية للمستثمرين ، سيتم الاستيلاء على مراكزهم المتبقية بواسطة نظام ADL التابع لـ CoinEx. إذا تعذر إغلاق المراكز المستهدفة في السوق ، وعندما يصل السعر المحدد إلى سعر الإفلاس ، فإن نظام ADL سيقلل المراكز التي يحتفظ بها المستثمرون في الاتجاه المعاكس ، وسيتم تحديد أمر ADL وفقًا لنسب الرافعة المالية والربح.

أدخلت CoinEx آليات متعددة للعقود الآجلة ، تغطي صندوق التأمين وتقليص المديونية التلقائية (ADL) ، للقضاء على الاسترداد في حالة التصفية.

خامسا. كيفية تداول العملات المشفرة على CoinEx

في CoinEx ، يكون حساب العقود الآجلة والحساب الفوري وحساب الهامش والحساب المالي مستقلين عن بعضهم البعض ، مما يحافظ أيضًا على أمان أصول المستخدمين لأن التصفية القسرية للأصول في حساب العقود الآجلة لن تؤثر على الأصول في الحسابات الأخرى. بعد كل شيء ، تداول العقود الآجلة عرضة لمخاطر أكبر.

لذلك ، سنحتاج أولاً إلى نقل العملة المشفرة المستهدفة من الحساب الفوري إلى حساب العقود الآجلة. لنأخذ مركز شراء ETH التالي (عقد خطي) كمثال.

لنفترض أن أحد المتداولين يعتقد أن سعر ETH الحالي (2050 دولارًا أمريكيًا) أقل من المتوقع. يمكنه اختيار الشراء والربح عن طريق إغلاق مركزه / بيع ETH بسعر أعلى عندما يصل ETH إلى السعر المتوقع (على سبيل المثال 2200 USDT).

وبشكل أكثر تحديدًا ، يتضمن هذا الخطوات التالية:

الخطوة 1: حدد وضع الهامش واضبط الرافعة المالية

لنفترض أن المتداول يتعامل مع الهامش المعزول ويضبط نسبة الرافعة المالية على 10x.

نظرًا لأن نسبة الرافعة المالية الافتراضية مضبوطة على 3X ، فسيحتاج أولاً إلى النقر فوق Leverage: Cross Margin 3X ثم ضبط وضع الهامش ونسبة الرافعة المالية.

على سبيل المثال ، في الصورة أدناه ، سيحتاج إلى النقر فوق 10x تحت الهامش المعزول ، مما يعني أن المتداول سيفتح مركزًا بهامش معزول ونسبة رافعة مالية 10x.

الخطوة 2: افتح مركزًا على ETH / اشترِ ETH بسعر منخفض

في حساب العقود الآجلة على ETH / USDT للمتداول ، سيحتاج أولاً إلى إدخال [السعر] (على سبيل المثال ، 2050) ، ثم إدخال [المبلغ] ، ثم النقر أخيرًا على [شراء ETH] لوضع الطلب.

ملحوظة: شراء ETH يعني الدخول في وضع طويل (لونغ) ، في حين أن بيع ETH يعني البيع على المكشوف.

بصرف النظر عن الطلبات المحددة ، يمكن لمتداولي العقود الآجلة على CoinEx أيضًا وضع أوامر السوق وأوامر التوقف وإيقاف السوق وفقًا لاحتياجاتهم. يفضل معظم المتداولين أوامر التحديد وأوامر السوق.

الخطوة 3: عندما يرتفع ETH إلى السعر المتوقع ، أغلق المركز / بيع ETH بسعر مرتفع

إذا ارتفع سعر ETH الحالي ، يمكن للتاجر بعد ذلك بيع ممتلكاته من أجل الربح.

في هذه الحالة ، يجب عليه إدخال السعر والمبلغ ثم النقر فوق [Sell ETH] لإكمال الأمر. يتم إغلاق / بيع المركز عند تنفيذ الأمر.

ملاحظة: عند إغلاق مركز عبر أمر واحد ، يجب أن يتطابق مبلغ الأمر مع مبلغ المركز إذا كان المتداول يخطط لإغلاق كل مركزه ؛ إذا تجاوز مبلغ الأمر مبلغ المركز ، فسيحتفظ المتداول بمراكز في الاتجاه المعاكس بعد اكتمال الأمر.

بالإضافة إلى أوامر البيع ، يمكن لمستخدمي CoinEx أيضًا اختيار إغلاق الكل عندما يرغبون في إبرام الصفقة في أقرب وقت ممكن.

الخطوة 4: تحويل الأصول الآجلة إلى الحساب الفوري

بعد تحقيق الربح ، يمكن للتاجر بعد ذلك تحويل جزء أو كل أرباحه من حساب العقود الآجلة إلى الحساب الفوري.

للقيام بذلك ، سيتعين عليه النقر فوق [تحويل] في صفحة العقود الآجلة ، وتحديد من العقود الآجلة إلى النقطة الفورية في النافذة المنبثقة ، واختيار [USDT] ، وإدخال [المبلغ] ، ثم النقر أخيرًا على [إرسال] للإكمال التحويل.

باختصار ، تقدم CoinEx تجارب مستخدم مرضية. بصرف النظر عن سهولة الاستخدام ، وأزواج التداول المتنوعة ، والآليات الفريدة للعقود الآجلة ، تتميز البورصة أيضًا بأمان محسن. إذا كنت تخطط لتداول العقود الآجلة ، فجرّب CoinEx.

اخلاء مسؤولية

ينطوي التداول في العملات المشفرة على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك ، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو التنظيمية أو السياسية. قد تتغير القوانين التي تنطبق على منتجات التشفير. قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات المشفرة ، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بالتداول في الأسواق المالية ، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية ، ومستوى الخبرة ، والرغبة في المخاطرة ، وطلب المشورة المهنية عند الحاجة. لا نستطيع ولا نقدم أو تضمن أن أيًا من المعلومات / البيانات المتاحة هنا دقيقة وموثوقة وحديثة وكاملة أو مناسبة لاحتياجاتك. نحن لا نتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر نتيجة تداولك أو اعتمادك على المعلومات التي يتم مشاركتها على هذا الموقع.

CoinEx: أشياء يجب أن تعرفها قبل البدء في تداول العقود الآجلة